本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年7月1日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请注册发行长期限含权中期票据的议案》。2022年11月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1040号），交易商协会同意接受公司20亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2022-033、034、043号公告。

2023年3月8日，公司完成了2023年度第一期中期票据的发行，募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称

河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据

简称

23中原高速MTN001

代码

102380416

期限

3+N年

起息日

2023年3月8日

兑付日

2099年12月31日

计划发行总额

10.00亿元

实际发行总额

10.00亿元

发行利率

3.79％

发行价格

100元/百元面值

申购情况

合规申购家数

14

合规申购金额

16.00亿

最高申购价位

4.30%

最低申购价位

3.30%

有效申购家数

10

有效申购金额

11.60亿

薄记管理人、

主承销商

华夏银行股份有限公司

联席主承销商

中国银行股份有限公司

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023年3月9日